Proyección de Caja
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Obtené un análisis en lenguaje natural de tu situación de caja.
Todas las métricas de este tablero están basadas en finanzas corporativas estándar, adaptadas al lenguaje y la realidad de una PYME. Nada de tecnicismos innecesarios.
| Término | Qué significa | Fórmula | Para qué sirve |
|---|---|---|---|
| Runway | Cuántos días puede sobrevivir tu empresa con el saldo actual sin ingresos adicionales | Saldo Actual ÷ Burn Rate Diario | Es tu indicador de urgencia. Si el Runway baja de 30 días, hay que actuar. |
| Saldo Proyectado | Cuánto tendrás en caja al final del período elegido | Saldo Actual + Ingresos Futuros − Egresos Futuros | Te muestra hacia dónde vas, no solo dónde estás. |
| Liquidez Corriente | Qué proporción de tus deudas próximas podés cubrir con tus cobros próximos | Ingresos próximos 30d ÷ Egresos próximos 30d | Por encima de 1.5 estás bien. Por debajo de 1.0, hay riesgo de no poder pagar. |
| Burn Rate | Cuánto gastás por día en promedio en el período seleccionado | Total egresos confirmados ÷ Días del período | Te permite ver si tus gastos operativos crecieron o están bajo control. |
| Cobertura Gastos Fijos | Si los ingresos proyectados alcanzan para cubrir los gastos que pagás sí o sí | Ingresos proyectados ÷ Total gastos fijos | Menor a 1.0: los ingresos no cubren los costos básicos del período. |
| Estado | Qué significa | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Confirmado | Dinero que ya entró o ya salió | Movimientos pasados o con fecha ya ocurrida |
| Proyectado | Dinero que esperás que entre o salga | Facturas por cobrar, gastos fijos futuros, sueldos del próximo mes |
| Tipo | Definición | Ejemplos |
|---|---|---|
| Ingreso | Dinero que entra a la caja | Cobro de facturas, ventas al contado, anticipos, subsidios |
| Egreso | Dinero que sale de la caja | Sueldos, alquiler, proveedores, impuestos, servicios |
| Vista | Qué muestra |
|---|---|
| Saldo | La curva de tu caja en el tiempo. Línea ascendente es buena. Descendente, hay que revisar. |
| Ingresos vs. Egresos | Barras comparativas de entradas y salidas por período. Ideal para ver si hay meses desbalanceados. |
| Proyección | Extensión de la curva hacia el futuro basada en movimientos proyectados. |
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fecha | concepto | tipo | monto | categoriaestado, moneda, notas
| Fecha ↕ | Concepto ↕ | Categoría ↕ | Tipo ↕ | Monto ↕ | Estado ↕ |
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